博道叁佰智航股票型证券投资基金C类(007471)

管理费： 1.100% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1581

 累计净值：1.3311 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-05

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,045 50,440,334.75 5.17
2 600036 招商银行 868,322 28,628,576.34 2.93
3 601318 中国平安 586,734 28,339,252.20 2.91
4 000333 美的集团 398,186 22,091,359.28 2.26
5 000651 格力电器 565,200 20,516,760.00 2.10
6 300750 宁德时代 89,739 18,219,709.17 1.87
7 600031 三一重工 948,600 15,073,254.00 1.55
8 600030 中信证券 688,500 14,912,910.00 1.53
9 002594 比亚迪 55,142 13,052,111.40 1.34
10 002371 北方华创 50,900 12,282,170.00 1.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,945 47,254,995.00 4.50
2 601318 中国平安 764,562 35,475,676.80 3.38
3 000858 五粮液 167,169 27,343,833.33 2.60
4 300750 宁德时代 101,179 23,148,743.41 2.20
5 000333 美的集团 358,840 21,142,852.80 2.01
6 600887 伊利股份 697,950 19,765,944.00 1.88
7 601668 中国建筑 3,344,300 19,196,282.00 1.83
8 002594 比亚迪 71,542 18,477,152.34 1.76
9 601816 京沪高铁 3,396,700 17,866,642.00 1.70
10 300274 阳光电源 150,650 17,570,309.50 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,445 77,249,900.00 6.74
2 600036 招商银行 811,022 27,793,723.94 2.43
3 601318 中国平安 562,762 25,661,947.20 2.24
4 300750 宁德时代 51,919 21,081,709.95 1.84
5 002594 比亚迪 77,142 19,749,894.84 1.72
6 600809 山西汾酒 69,000 18,795,600.00 1.64
7 000651 格力电器 497,500 18,283,125.00 1.60
8 002475 立讯精密 594,500 18,019,295.00 1.57
9 002304 洋河股份 100,050 16,554,273.00 1.45
10 600276 恒瑞医药 373,000 15,971,860.00 1.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,945 72,439,015.00 6.33
2 601318 中国平安 797,514 37,483,158.00 3.27
3 600036 招商银行 814,010 30,330,012.60 2.65
4 300750 宁德时代 55,619 21,881,626.98 1.91
5 002594 比亚迪 77,942 20,028,755.74 1.75
6 000651 格力电器 609,568 19,701,237.76 1.72
7 600809 山西汾酒 66,300 18,894,837.00 1.65
8 002304 洋河股份 105,650 16,956,825.00 1.48
9 601166 兴业银行 930,693 16,370,889.87 1.43
10 601012 隆基绿能 355,749 15,033,952.74 1.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,045 65,621,762.50 6.18
2 300750 宁德时代 92,319 37,009,763.91 3.48
3 601318 中国平安 783,673 32,585,123.34 3.07
4 600036 招商银行 626,410 21,078,696.50 1.98
5 000568 泸州老窖 78,752 18,164,936.32 1.71
6 601012 隆基绿能 338,069 16,196,885.79 1.52
7 000651 格力电器 484,600 15,715,578.00 1.48
8 600690 海尔智家 600,581 14,876,391.37 1.40
9 600188 兖矿能源 272,226 13,657,578.42 1.29
10 601225 陕西煤业 550,400 12,532,608.00 1.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,245 72,076,025.00 7.11
2 600036 招商银行 625,510 26,396,522.00 2.60
3 300750 宁德时代 48,369 25,829,046.00 2.55
4 601088 中国神华 502,252 16,724,991.60 1.65
5 000568 泸州老窖 67,452 16,629,616.08 1.64
6 601166 兴业银行 747,293 14,871,130.70 1.47
7 002841 视源股份 191,454 14,420,315.28 1.42
8 603868 飞科电器 185,258 14,033,293.50 1.38
9 002594 比亚迪 41,160 13,726,448.40 1.35
10 002304 洋河股份 67,834 12,423,797.10 1.23
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,545 50,787,855.00 4.89
2 300750 宁德时代 77,301 39,601,302.30 3.82
3 600036 招商银行 787,131 36,837,730.80 3.55
4 601166 兴业银行 1,060,193 21,914,189.31 2.11
5 601318 中国平安 431,600 20,911,020.00 2.02
6 000858 五粮液 104,344 16,179,580.64 1.56
7 002142 宁波银行 386,464 14,449,888.96 1.39
8 601328 交通银行 2,618,500 13,380,535.00 1.29
9 002812 恩捷股份 59,015 12,983,300.00 1.25
10 600887 伊利股份 340,812 12,572,554.68 1.21
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 29,245 59,952,250.00 5.21
2 300750 宁德时代 75,401 44,335,788.00 3.85
3 600036 招商银行 709,831 34,575,868.01 3.00
4 300059 东方财富 578,789 21,478,859.79 1.87
5 601318 中国平安 405,500 20,441,255.00 1.77
6 000568 泸州老窖 72,487 18,402,274.69 1.60
7 000001 平安银行 993,500 16,372,880.00 1.42
8 600436 片仔癀 36,880 16,122,092.00 1.40
9 600887 伊利股份 373,912 15,502,391.52 1.35
10 600030 中信证券 579,400 15,301,954.00 1.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,345 39,061,350.00 4.74
2 600036 招商银行 604,031 30,473,363.95 3.70
3 601318 中国平安 386,400 18,686,304.00 2.27
4 601166 兴业银行 928,993 17,000,571.90 2.06
5 600809 山西汾酒 41,971 13,241,850.50 1.61
6 600438 通威股份 255,399 13,010,025.06 1.58
7 300122 智飞生物 71,647 11,391,156.53 1.38
8 600030 中信证券 444,900 11,247,072.00 1.36
9 000001 平安银行 580,500 10,408,365.00 1.26
10 002049 紫光国微 44,700 9,243,960.00 1.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,749 38,561,068.30 5.32
2 600036 招商银行 502,487 27,229,770.53 3.76
3 601318 中国平安 385,700 24,792,796.00 3.42
4 000858 五粮液 59,100 17,605,299.00 2.43
5 601166 兴业银行 841,900 17,301,045.00 2.39
6 000333 美的集团 179,402 12,803,920.74 1.77
7 600809 山西汾酒 25,050 11,222,400.00 1.55
8 000001 平安银行 491,600 11,119,992.00 1.53
9 601919 中远海控 347,100 10,600,434.00 1.46
10 601012 隆基股份 110,085 9,779,951.40 1.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 462,400 36,390,880.00 5.29
2 600036 招商银行 658,187 33,633,355.70 4.89
3 600519 贵州茅台 16,449 33,046,041.00 4.81
4 601166 兴业银行 972,000 23,415,480.00 3.41
5 000858 五粮液 68,700 18,410,226.00 2.68
6 000333 美的集团 206,239 16,959,032.97 2.47
7 600276 恒瑞医药 149,575 13,774,361.75 2.00
8 000651 格力电器 210,296 13,185,559.20 1.92
9 600031 三一重工 353,357 12,067,141.55 1.76
10 601888 中国中免 39,643 12,133,929.44 1.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 473,700 41,202,426.00 5.57
2 600519 贵州茅台 18,549 37,060,902.00 5.01
3 000858 五粮液 72,200 21,071,570.00 2.85
4 600036 招商银行 471,500 20,722,425.00 2.80
5 000333 美的集团 204,839 20,164,351.16 2.73
6 600276 恒瑞医药 158,818 17,701,854.28 2.39
7 000651 格力电器 243,600 15,088,584.00 2.04
8 002475 立讯精密 243,080 13,641,649.60 1.85
9 601012 隆基股份 142,196 13,110,471.20 1.77
10 601888 中国中免 45,792 12,933,950.40 1.75
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 405,500 30,923,430.00 5.76
2 600519 贵州茅台 16,000 26,696,000.00 4.97
3 000858 五粮液 67,400 14,895,400.00 2.77
4 000333 美的集团 188,000 13,648,800.00 2.54
5 600036 招商银行 306,500 11,034,000.00 2.06
6 601888 中国中免 41,845 9,328,924.30 1.74
7 600276 恒瑞医药 96,616 8,678,049.12 1.62
8 002475 立讯精密 152,619 8,719,123.47 1.62
9 600585 海螺水泥 152,000 8,399,520.00 1.56
10 000002 万科A 289,700 8,117,394.00 1.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 227,400 16,236,360.00 5.20
2 600519 贵州茅台 9,600 14,043,648.00 4.50
3 000858 五粮液 48,300 8,265,096.00 2.65
4 600036 招商银行 234,000 7,890,480.00 2.53
5 000333 美的集团 130,300 7,790,637.00 2.50
6 601166 兴业银行 458,100 7,228,818.00 2.32
7 600276 恒瑞医药 65,620 6,056,726.00 1.94
8 002475 立讯精密 101,789 5,226,865.15 1.67
9 002714 牧原股份 61,480 5,041,360.00 1.62
10 000651 格力电器 76,400 4,321,948.00 1.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 236,900 16,386,373.00 6.63
2 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 5.40
3 000651 格力电器 145,200 7,579,440.00 3.07
4 600036 招商银行 208,300 6,723,924.00 2.72
5 601166 兴业银行 418,300 6,655,153.00 2.69
6 600276 恒瑞医药 70,400 6,478,912.00 2.62
7 000333 美的集团 106,600 5,161,572.00 2.09
8 600585 海螺水泥 89,300 4,920,430.00 1.99
9 000002 万科A 166,400 4,268,160.00 1.73
10 601816 京沪高铁 691,425 3,885,808.50 1.57

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