光大保德信风格轮动混合型证券投资基金C类(007499)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4320

累计净值:1.4900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩羽辰 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-02

业绩比较基准: 90%×中证500指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 66,525,089.18 56.54
J 金融业 11,366,269.00 9.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,239,067.00 5.30
G 交通运输、仓储和邮政业 3,476,246.00 2.95
F 批发和零售业 3,036,627.69 2.58
B 采矿业 2,987,334.00 2.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,817,446.97 2.39
R 文化、体育和娱乐业 2,744,979.00 2.33
E 建筑业 2,656,793.46 2.26
K 房地产业 2,275,785.00 1.93
H 住宿和餐饮业 842,240.00 0.72
L 租赁和商务服务业 679,440.00 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 616,426.00 0.52
M 科学研究和技术服务业 212,625.00 0.18
Q 卫生和社会工作 14,632.60 0.01
  合计 106,491,000.90 90.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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