光大保德信风格轮动混合型证券投资基金C类(007499)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4320

 累计净值：1.4900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-02

业绩比较基准： 90%×中证500指数收益率＋10%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,491,000.90 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,658,939.65 9.86
6 其他资产 52,262.62 52,262.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,150,836.56 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,079,107.40 8.31
6 其他资产 39,644.86 39,644.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,971,384.81 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,617,305.75 9.18
6 其他资产 45,932.87 45,932.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,229,019.97 90.27
2 固定收益类投资 14,145.53 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,477,171.26 9.70
6 其他资产 41,225.88 41,225.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,059,329.18 89.24
2 固定收益类投资 65,005.91 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,686,097.72 8.72
6 其他资产 5,022,448.82 5,022,448.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,127,114.91 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,191,549.39 8.43
6 其他资产 2,618,304.31 2,618,304.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,920,272.89 87.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,177,186.01 8.68
6 其他资产 17,544,085.38 17,544,085.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,784,078.27 90.28
2 固定收益类投资 4,349,869.80 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,176,666.72 8.60
6 其他资产 599,608.49 599,608.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,510,000.39 85.70
2 固定收益类投资 4,352,479.20 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,433,752.58 8.80
6 其他资产 23,358,470.66 23,358,470.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,114,689.82 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,922,767.71 8.43
6 其他资产 1,757,191.96 1,757,191.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,153,073.54 83.03
2 固定收益类投资 294,522.60 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,773,608.39 16.70
6 其他资产 102,498.11 102,498.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,763,069.92 90.38
2 固定收益类投资 323,380.80 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,619,654.21 7.66
6 其他资产 5,438,327.78 5,438,327.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,150,119.46 88.83
2 固定收益类投资 728,487.52 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,606,089.37 9.58
6 其他资产 4,533,730.19 4,533,730.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,698,027.82 90.11
2 固定收益类投资 547,560.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,915,314.34 7.59
6 其他资产 6,994,637.46 6,994,637.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,001,898.18 88.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,548,361.38 10.14
6 其他资产 3,355,478.31 3,355,478.31

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