景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金C类(007760)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0590

累计净值:1.2169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾理 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.227亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证沪港深红利成长低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,372.90 0.01
J 金融业 45,190,554.40 40.70
J 金融业 45,190,554.40 40.70
金融 8,655,141.21 7.80
C 制造业 16,911,011.23 15.23
C 制造业 16,917,384.13 15.24
通讯 1,151,075.07 1.04
F 批发和零售业 7,437,425.30 6.70
F 批发和零售业 7,437,425.30 6.70
工业 1,019,395.17 0.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,917,532.00 5.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,917,532.00 5.33
非周期性消费品 808,211.80 0.73
E 建筑业 3,619,496.40 3.26
周期性消费品 733,358.88 0.66
E 建筑业 3,619,496.40 3.26
B 采矿业 3,536,580.00 3.19
B 采矿业 3,536,580.00 3.19
R 文化、体育和娱乐业 3,451,452.00 3.11
R 文化、体育和娱乐业 3,451,452.00 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 3,029,297.00 2.73
G 交通运输、仓储和邮政业 3,029,297.00 2.73
A 农、林、牧、渔业 971,208.00 0.87
A 农、林、牧、渔业 971,208.00 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 420,722.40 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 420,722.40 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 357,696.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 357,696.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 351,360.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 351,360.00 0.32
  合计 194,768,597.39 175.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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