南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类(008056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8639

累计净值:0.8639 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱厚翔,王翰生 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,369,640.23 33.16
C 制造业 16,686,071.83 7.65
C 制造业 89,055,712.06 40.81
J 金融业 47,734,786.81 21.87
J 金融业 6,505,281.00 2.98
J 金融业 54,240,067.81 24.85
B 采矿业 27,691,790.00 12.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,448.61 0.01
B 采矿业 27,691,790.00 12.69
M 科学研究和技术服务业 8,094.80 0.00
E 建筑业 8,477,810.00 3.88
E 建筑业 8,477,810.00 3.88
M 科学研究和技术服务业 7,445,428.80 3.41
M 科学研究和技术服务业 7,437,334.00 3.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,602,720.00 2.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,602,720.00 2.57
K 房地产业 3,940,482.00 1.81
K 房地产业 3,940,482.00 1.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,493,539.00 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,505,987.61 1.15
L 租赁和商务服务业 2,310,146.00 1.06
L 租赁和商务服务业 2,310,146.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 427,716.00 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 427,716.00 0.20
  合计 403,395,720.56 184.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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