惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金A类(008061)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7292

累计净值:0.7292 净值更新日期:2023-09-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:惠升基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-02-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,962,257.00 25.51
J 金融业 9,735,587.00 19.16
B 采矿业 1,501,427.00 2.95
F 批发和零售业 1,462,815.00 2.88
K 房地产业 1,383,531.00 2.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,103,629.00 2.17
A 农、林、牧、渔业 716,344.00 1.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 649,418.00 1.28
R 文化、体育和娱乐业 590,376.00 1.16
L 租赁和商务服务业 360,930.00 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 356,640.00 0.70
E 建筑业 352,436.00 0.69
  合计 31,175,390.00 61.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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