惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金A类(008061)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,175,390.00 | 61.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,412,864.73 | 37.99 |
| 6 | 其他资产 | 516,439.67 | 516,439.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,236,181.27 | 87.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,499,397.81 | 4.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,271,748.54 | 8.05 |
| 6 | 其他资产 | 64,620.46 | 64,620.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,509,676.59 | 88.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,902,577.13 | 11.29 |
| 6 | 其他资产 | 14,676.68 | 14,676.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,356,568.85 | 82.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -2,179.73 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,145,029.51 | 17.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,138.34 | 6,138.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,788,100.62 | 86.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,500,000.00 | 4.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,291,410.96 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 26,205.01 | 26,205.01 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,418,692.51 | 78.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,834,619.95 | 21.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,240.69 | 2,240.69 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,478,010.05 | 68.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,385,731.50 | 7.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 17.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,671,459.28 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 78,964.85 | 78,964.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,024,953.93 | 80.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,401,919.40 | 8.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,252,661.22 | 11.28 |
| 6 | 其他资产 | 238,428.28 | 238,428.28 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,598,935.43 | 74.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 16.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,279,105.22 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 329,657.87 | 329,657.87 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42,766,776.68 | 71.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,026,918.02 | 28.46 |
| 6 | 其他资产 | 23,946.06 | 23,946.06 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,869,306.99 | 66.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,190.40 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000.00 | 1.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,661,855.08 | 31.11 |
| 6 | 其他资产 | 44,754.64 | 44,754.64 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,286,408.78 | 49.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,808.60 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,679,622.24 | 48.78 |
| 6 | 其他资产 | 439,444.98 | 439,444.98 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,810,903.30 | 90.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,992,819.81 | 9.10 |
| 6 | 其他资产 | 74,687.19 | 74,687.19 |
