国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金C类(009245)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.0412 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.210亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,340,989.49 9.37
J 金融业 47,827,533.80 5.38
B 采矿业 14,222,058.62 1.60
K 房地产业 7,028,324.14 0.79
Q 卫生和社会工作 5,070,284.00 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,466,462.36 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 4,377,818.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业 2,040,114.72 0.23
E 建筑业 1,772,057.00 0.20
L 租赁和商务服务业 1,638,210.00 0.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,601,696.00 0.18
F 批发和零售业 488,958.00 0.05
P 教育 367,600.32 0.04
  合计 174,242,106.45 19.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034