国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金C类(009245)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.0412 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李康,吴闻 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.210亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

国寿安保稳丰6个月持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-02 1.0412 1.0412
2 2021-03-01 1.0419 1.0419
3 2021-02-26 1.0399 1.0399
4 2021-02-25 1.0426 1.0426
5 2021-02-24 1.0412 1.0412
6 2021-02-23 1.0456 1.0456
7 2021-02-22 1.0467 1.0467
8 2021-02-19 1.0527 1.0527
9 2021-02-18 1.0529 1.0529
10 2021-02-10 1.0534 1.0534
11 2021-02-09 1.0480 1.0480
12 2021-02-08 1.0429 1.0429
13 2021-02-05 1.0403 1.0403
14 2021-02-04 1.0403 1.0403
15 2021-02-03 1.0432 1.0432
16 2021-02-02 1.0439 1.0439
17 2021-02-01 1.0415 1.0415
18 2021-01-29 1.0385 1.0385
19 2021-01-28 1.0388 1.0388
20 2021-01-27 1.0445 1.0445

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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