中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(009411)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6594

累计净值:0.6594 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王伟然 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.592亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合(总值)指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 56,483,970.00 32.40
资讯科技业(HS) 30,773,171.32 17.65
医疗保健业(HS) 16,038,569.25 9.20
Q 卫生和社会工作 34,978,888.94 20.07
M 科学研究和技术服务业 8,659,316.73 4.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,294,059.77 4.18
R 文化、体育和娱乐业 4,957,081.00 2.84
J 金融业 4,921,207.00 2.82
F 批发和零售业 69,982.07 0.04
B 采矿业 51,968.00 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,627.73 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 6,266.32 0.00
  合计 164,277,108.13 94.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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