中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金(009411)
基金档案
| 基金全称 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银科技创新一年定期开放混合 |
| 基金主代码 | 009411 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-05 |
| 基金份额总额 | 259248588.490份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于科技创新相关的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。开放期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），封闭期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。本基金投资于基金所定义的科技创新相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%+中债综合（总值）指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
