汇添富稳健收益混合型证券投资基金C类(009737)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8768

累计净值:0.8768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵佳民,徐一恒,李安 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.589亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 60,695,718.72 3.85
B 采矿业 95,212,500.00 6.04
50电信服务 5,190,574.10 0.33
C 制造业 84,130,205.58 5.34
35医疗保健 4,154,111.01 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 24,185,153.40 1.53
J 金融业 17,360,300.31 1.10
55公用事业 3,716,401.50 0.24
30日常消费 2,543,670.36 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,603,563.97 0.42
F 批发和零售业 6,385,994.70 0.41
25可选消费 350,718.19 0.02
K 房地产业 4,765,500.00 0.30
R 文化、体育和娱乐业 2,547,900.00 0.16
A 农、林、牧、渔业 1,136,700.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 228,778.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 319,286,400.83 20.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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