汇添富稳健收益混合型证券投资基金C类(009737)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8768

 累计净值：0.8768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邵佳民,徐一恒,李安 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.589亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2020-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01164 中广核矿业 21,000,000 29,483,451.90 1.87
2 00883 中国海洋石油 1,800,000 22,760,894.52 1.44
3 600519 贵州茅台 12,000 21,582,600.00 1.37
4 601088 中国神华 600,000 18,720,000.00 1.19
5 601225 陕西煤业 900,000 16,614,000.00 1.05
6 601952 苏垦农发 1,500,000 16,065,000.00 1.02
7 601899 紫金矿业 1,200,000 14,556,000.00 0.92
8 600188 兖矿能源 600,000 12,150,000.00 0.77
9 601001 晋控煤业 900,000 10,035,000.00 0.64
10 601857 中国石油 1,200,000 9,576,000.00 0.61
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 435,900 21,521,267.44 1.23
2 002050 三花智控 548,000 16,582,480.00 0.94
3 600028 中国石化 2,530,300 16,092,708.00 0.92
4 600674 川投能源 1,049,900 15,800,995.00 0.90
5 600027 华电国际 2,123,000 14,202,870.00 0.81
6 600426 华鲁恒升 407,200 12,472,536.00 0.71
7 603076 乐惠国际 252,000 12,048,120.00 0.69
8 603338 浙江鼎力 216,800 12,142,968.00 0.69
9 603055 台华新材 992,600 11,027,786.00 0.63
10 600031 三一重工 643,200 10,696,416.00 0.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 768,720 96,567,632.64 4.73
2 01024 快手-W 1,194,500 63,211,189.46 3.10
3 00700 腾讯控股 168,500 56,908,040.49 2.79
4 002236 大华股份 1,950,100 44,091,761.00 2.16
5 002463 沪电股份 1,437,924 30,900,986.76 1.51
6 000034 神州数码 936,300 29,484,087.00 1.44
7 300418 昆仑万维 499,600 23,371,288.00 1.15
8 603868 飞科电器 263,400 21,777,912.00 1.07
9 002027 分众传媒 3,058,700 21,013,269.00 1.03
10 300750 宁德时代 51,900 21,073,995.00 1.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688363 华熙生物 708,022 95,781,216.16 4.32
2 00700 腾讯控股 258,200 77,034,532.88 3.47
3 01024 快手-W 1,119,700 71,063,813.47 3.20
4 03690 美团-W 437,000 68,195,715.55 3.08
5 000858 五粮液 288,400 52,110,996.00 2.35
6 000568 泸州老窖 142,500 31,959,900.00 1.44
7 002304 洋河股份 173,400 27,830,700.00 1.26
8 600519 贵州茅台 14,700 25,386,900.00 1.14
9 00388 香港交易所 83,000 25,000,483.45 1.13
10 001330 博纳影业 2,016,164 24,153,644.72 1.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 771,800 115,596,548.76 5.11
2 01024 快手-W 2,331,200 107,424,535.40 4.75
3 000858 五粮液 268,825 45,493,254.75 2.01
4 688063 派能科技 104,813 41,925,200.00 1.85
5 000661 长春高新 204,030 34,756,510.50 1.54
6 02331 李宁 587,500 31,934,645.85 1.41
7 002594 比亚迪 126,100 31,778,461.00 1.41
8 300750 宁德时代 78,800 31,590,132.00 1.40
9 000568 泸州老窖 103,100 23,781,046.00 1.05
10 688390 固德威 81,511 23,070,058.33 1.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 670,200 111,305,407.24 4.48
2 02331 李宁 1,535,000 95,434,500.46 3.84
3 01024 快手-W 1,208,700 90,342,596.57 3.63
4 000568 泸州老窖 151,700 37,400,118.00 1.50
5 601888 中国中免 124,702 29,046,836.86 1.17
6 688063 派能科技 86,546 27,019,661.20 1.09
7 002791 坚朗五金 198,100 25,697,532.00 1.03
8 300750 宁德时代 47,300 25,258,200.00 1.02
9 000661 长春高新 107,699 25,139,100.58 1.01
10 002706 良信股份 1,452,100 24,003,213.00 0.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 670,200 84,574,653.15 3.44
2 01024 快手-W 1,052,900 63,360,302.23 2.58
3 002568 百润股份 801,740 28,886,692.20 1.17
4 002624 完美世界 2,034,481 26,163,425.66 1.06
5 06969 思摩尔国际 1,384,000 21,101,831.39 0.86
6 601888 中国中免 124,702 20,497,267.74 0.83
7 300058 蓝色光标 1,711,900 14,328,603.00 0.58
8 300413 芒果超媒 392,300 12,224,068.00 0.50
9 002460 赣锋锂业 95,048 11,942,781.20 0.49
10 000661 长春高新 71,299 11,967,537.15 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 5,826,881 118,343,953.11 4.11
2 00700 腾讯控股 280,500 104,761,050.24 3.64
3 03690 美团-W 459,400 84,661,466.18 2.94
4 603799 华友钴业 735,200 81,099,912.00 2.82
5 002011 盾安环境 4,908,000 67,239,600.00 2.34
6 002371 北方华创 168,100 58,334,062.00 2.03
7 01024 快手-W 901,600 53,111,524.93 1.84
8 06969 思摩尔国际 1,525,000 49,561,890.00 1.72
9 002568 百润股份 701,900 41,994,677.00 1.46
10 300413 芒果超媒 586,800 33,576,696.00 1.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 263,200 101,167,206.27 2.87
2 600660 福耀玻璃 2,369,498 100,111,290.50 2.84
3 603501 韦尔股份 377,500 91,585,275.00 2.60
4 603799 华友钴业 792,000 81,892,800.00 2.32
5 000858 五粮液 350,100 76,808,439.00 2.18
6 300171 东富龙 1,654,200 74,455,542.00 2.11
7 000661 长春高新 183,023 50,269,097.18 1.42
8 06969 思摩尔国际 1,525,000 46,116,118.95 1.31
9 002371 北方华创 120,300 43,992,507.00 1.25
10 03690 美团-W 199,100 40,901,629.86 1.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 520,000 252,686,054.40 4.80
2 02319 蒙牛乳业 4,600,000 179,704,317.60 3.42
3 600519 贵州茅台 70,000 143,969,000.00 2.74
4 001914 招商积余 6,000,000 103,080,000.00 1.96
5 06049 保利物业 2,300,000 100,856,416.80 1.92
6 600588 用友网络 2,500,000 83,150,000.00 1.58
7 600690 海尔智家 2,453,000 63,557,230.00 1.21
8 002507 涪陵榨菜 1,300,000 48,958,000.00 0.93
9 603538 美诺华 1,000,000 47,000,000.00 0.89
10 000858 五粮液 150,000 44,683,500.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 520,000 268,091,096.00 3.66
2 600519 贵州茅台 120,000 241,080,000.00 3.29
3 02319 蒙牛乳业 4,923,000 185,156,540.73 2.53
4 600887 伊利股份 4,000,000 160,120,000.00 2.19
5 300760 迈瑞医疗 300,000 119,733,000.00 1.63
6 001914 招商积余 5,800,000 114,550,000.00 1.56
7 002179 中航光电 1,600,000 108,160,000.00 1.48
8 000858 五粮液 379,944 101,817,393.12 1.39
9 600588 用友网络 2,750,000 98,202,500.00 1.34
10 002013 中航机电 10,000,000 97,400,000.00 1.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 16,399,873 727,662,365.01 4.59
2 600519 贵州茅台 300,000 599,400,000.00 3.78
3 600036 招商银行 9,999,858 439,493,759.10 2.77
4 000858 五粮液 900,000 262,665,000.00 1.66
5 00700 腾讯控股 500,000 237,342,480.00 1.50
6 300760 迈瑞医疗 500,000 213,000,000.00 1.34
7 002179 中航光电 2,022,600 158,349,354.00 1.00
8 00388 香港交易所 400,000 143,078,800.00 0.90
9 002142 宁波银行 3,999,885 141,355,935.90 0.89
10 000333 美的集团 1,399,954 137,811,471.76 0.87
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 13,899,873 535,145,110.50 2.47
2 600519 贵州茅台 259,879 433,608,111.50 2.00
3 000858 五粮液 1,279,943 282,867,403.00 1.31
4 300760 迈瑞医疗 649,874 226,156,152.00 1.05
5 600185 格力地产 20,499,933 225,499,263.00 1.04
6 600036 招商银行 4,000,000 144,000,000.00 0.67
7 002050 三花智控 6,000,000 133,200,000.00 0.62
8 002179 中航光电 2,199,886 101,854,721.80 0.47
9 002044 美年健康 7,000,000 99,260,000.00 0.46
10 002013 中航机电 7,000,000 80,290,000.00 0.37

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