招商景气优选股票型证券投资基金C类(009865)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5144

累计净值:0.5144 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.956亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 917,912,532.27 54.73
金融 110,991,643.01 6.62
日常消费品 57,196,714.78 3.41
F 批发和零售业 137,976,452.24 8.23
能源 51,629,295.74 3.08
J 金融业 44,108,820.00 2.63
非日常生活消费品 44,195,659.48 2.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,083,553.97 2.39
医疗保健 27,340,129.75 1.63
L 租赁和商务服务业 1,732,953.60 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,863.66 0.01
房地产 9,722,473.38 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,443,208,066.39 86.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034