摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金(009998)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6865

累计净值:0.6865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李德辉 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.363亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通指数收益率*10%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I电信服务 47,972,953.85 3.87
C 制造业 705,356,976.04 56.85
J 金融业 48,498,909.23 3.91
D能源 12,151,788.69 0.98
G工业 3,321,086.50 0.27
B 采矿业 46,078,040.08 3.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,520,113.41 3.27
B消费者非必需品 2,430,302.33 0.20
M 科学研究和技术服务业 38,399,308.78 3.10
J公用事业 1,576,121.29 0.13
E 建筑业 87,720.68 0.01
  合计 946,393,320.88 76.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034