九泰久福量化股票型证券投资基金C类(010121)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6454

累计净值:0.6454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,652,286.04 79.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,521,340.00 4.07
L 租赁和商务服务业 1,155,861.63 3.10
R 文化、体育和娱乐业 1,081,740.00 2.90
F 批发和零售业 1,010,724.00 2.71
N 水利、环境和公共设施管理业 611,858.00 1.64
  合计 35,033,809.67 93.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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