诺安中证500指数增强型证券投资基金C类(010355)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9954

累计净值:0.9954 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,路龙凯 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,918,771.85 49.13
C 制造业 55,996,693.94 59.91
C 制造业 10,077,922.09 10.78
J 金融业 2,226,708.00 2.38
J 金融业 10,186,430.00 10.90
J 金融业 12,413,138.00 13.28
P 教育 1,380,609.00 1.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,974,184.79 5.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,871,434.00 5.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,750.79 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 2,805,375.96 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,798,806.08 2.99
Q 卫生和社会工作 2,647,344.00 2.83
Q 卫生和社会工作 2,647,344.00 2.83
F 批发和零售业 20,239.35 0.02
F 批发和零售业 2,498,146.35 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业 13,660.70 0.01
F 批发和零售业 2,477,907.00 2.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,693,600.00 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 6,569.88 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,693,600.00 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 1,389,310.70 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 1,375,650.00 1.47
R 文化、体育和娱乐业 6,460.17 0.01
K 房地产业 5,397.86 0.01
K 房地产业 863,840.00 0.92
P 教育 1,380,609.00 1.48
K 房地产业 869,237.86 0.93
B 采矿业 844,825.00 0.90
B 采矿业 844,825.00 0.90
R 文化、体育和娱乐业 632,832.00 0.68
R 文化、体育和娱乐业 639,292.17 0.69
E 建筑业 12,474.00 0.01
E 建筑业 12,474.00 0.01
  合计 176,328,463.54 188.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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