中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金(010487)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.0217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘腾 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,777,485.65 14.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,407,449.00 5.07
J 金融业 1,425,179.00 3.00
B 采矿业 1,277,673.00 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 1,228,738.00 2.59
E 建筑业 478,764.00 1.01
R 文化、体育和娱乐业 348,488.00 0.73
F 批发和零售业 272,192.00 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 982.49 0.00
  合计 14,216,951.14 29.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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