中银顺盈回报一年持有期混合 (010487) 重仓股

单位净值： 1.0217	累计净值：1.0217	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘腾	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.462亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司	成立日期：2020-12-08
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率20%

单位净值：

1.0217

累计净值：1.0217

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘腾

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.462亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司

成立日期：2020-12-08

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600771	广誉远	28,300	854,377.00	1.80
2	601077	渝农商行	129,900	519,600.00	1.09
3	600233	圆通速递	33,400	502,002.00	1.06
4	600027	华电国际	96,300	495,945.00	1.04
5	600256	广汇能源	64,900	495,836.00	1.04
6	600348	华阳股份	58,800	495,096.00	1.04
7	601111	中国国航	60,700	490,456.00	1.03
8	600863	内蒙华电	139,200	489,984.00	1.03
9	600795	国电电力	133,500	491,280.00	1.03
10	603738	泰晶科技	31,200	486,096.00	1.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	148,400	523,852.00	1.01
2	688401	路维光电	13,797	517,939.38	1.00
3	601001	晋控煤业	55,100	515,736.00	0.99
4	000090	天健集团	102,100	514,584.00	0.99
5	002142	宁波银行	20,400	516,120.00	0.99
6	688012	中微公司	3,106	485,933.70	0.94
7	600938	中国海油	26,600	481,992.00	0.93
8	600771	广誉远	12,000	423,240.00	0.81
9	600629	华建集团	54,800	382,504.00	0.74
10	000521	长虹美菱	47,300	361,372.00	0.70

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	500	910,000.00	1.48
2	600971	恒源煤电	102,000	888,420.00	1.44
3	300759	康龙化成	13,600	665,992.00	1.08
4	300223	北京君正	6,400	569,664.00	0.93
5	688182	灿勤科技	30,859	512,876.58	0.83
6	300454	深信服	3,100	458,676.00	0.74
7	603896	寿仙谷	7,900	398,476.00	0.65
8	301161	唯万密封	15,400	381,304.00	0.62
9	600771	广誉远	10,300	382,130.00	0.62
10	300073	当升科技	6,600	379,632.00	0.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,300	2,245,100.00	2.97
2	688148	芳源股份	60,228	878,726.52	1.16
3	300604	长川科技	17,700	789,066.00	1.05
4	002041	登海种业	37,400	741,268.00	0.98
5	002567	唐人神	95,000	672,600.00	0.89
6	300750	宁德时代	1,500	590,130.00	0.78
7	600028	中国石化	127,100	554,156.00	0.73
8	300217	东方电热	77,100	437,157.00	0.58
9	600900	长江电力	19,500	409,500.00	0.54
10	300850	新强联	7,500	399,600.00	0.53

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,900	5,430,250.00	6.62
2	603288	海天味业	13,907	1,151,777.74	1.40
3	600809	山西汾酒	3,700	1,120,693.00	1.37
4	600132	重庆啤酒	8,500	953,700.00	1.16
5	002567	唐人神	95,000	757,150.00	0.92
6	300750	宁德时代	1,500	601,335.00	0.73
7	600771	广誉远	18,100	480,374.00	0.59
8	300217	东方电热	77,100	483,417.00	0.59
9	300059	东方财富	27,200	479,264.00	0.58
10	688598	金博股份	1,497	447,288.63	0.55

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,300	4,703,500.00	4.09
2	603288	海天味业	20,207	1,825,904.52	1.59
3	600036	招商银行	38,200	1,612,040.00	1.40
4	000858	五粮液	6,700	1,352,931.00	1.18
5	002756	永兴材料	8,800	1,339,448.00	1.17
6	600919	江苏银行	178,900	1,273,768.00	1.11
7	601390	中国中铁	207,300	1,272,822.00	1.11
8	600900	长江电力	52,300	1,209,176.00	1.05
9	600845	宝信软件	21,300	1,162,980.00	1.01
10	600064	南京高科	93,200	1,025,200.00	0.89

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,800	3,094,200.00	2.53
2	300750	宁德时代	3,000	1,536,900.00	1.25
3	600887	伊利股份	38,500	1,420,265.00	1.16
4	002142	宁波银行	36,900	1,379,691.00	1.13
5	600655	豫园股份	129,000	1,311,930.00	1.07
6	002840	华统股份	70,900	1,262,020.00	1.03
7	000591	太阳能	132,400	1,159,824.00	0.95
8	000568	泸州老窖	5,300	985,164.00	0.80
9	603993	洛阳钼业	188,300	981,043.00	0.80
10	600995	文山电力	57,300	790,740.00	0.65

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	3,075,000.00	1.79
2	600887	伊利股份	58,200	2,412,972.00	1.40
3	600009	上海机场	39,700	1,853,593.00	1.08
4	601012	隆基股份	19,506	1,681,417.20	0.98
5	600995	文山电力	83,100	1,651,197.00	0.96
6	000729	燕京啤酒	167,800	1,421,266.00	0.83
7	600984	建设机械	123,900	1,387,680.00	0.81
8	002758	浙农股份	103,500	1,282,365.00	0.75
9	002352	顺丰控股	17,100	1,178,532.00	0.69
10	603027	千禾味业	45,500	1,095,640.00	0.64

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,771,000.00	1.28
2	603681	永冠新材	149,000	4,909,550.00	0.93
3	600600	青岛啤酒	53,900	4,340,567.00	0.82
4	000858	五粮液	19,500	4,278,105.00	0.81
5	002352	顺丰控股	52,600	3,437,410.00	0.65
6	000543	皖能电力	753,800	3,399,638.00	0.64
7	002568	百润股份	44,600	3,322,254.00	0.63
8	601012	隆基股份	39,806	3,283,198.88	0.62
9	000001	平安银行	179,100	3,211,263.00	0.61
10	300274	阳光电源	21,500	3,190,170.00	0.60

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,700	22,006,690.00	4.09
2	600025	华能水电	1,862,700	10,785,033.00	2.00
3	000858	五粮液	35,281	10,509,857.09	1.95
4	600887	伊利股份	275,400	10,142,982.00	1.88
5	600570	恒生电子	90,991	8,484,910.75	1.58
6	600674	川投能源	594,400	7,328,952.00	1.36
7	600926	杭州银行	464,700	6,854,325.00	1.27
8	300014	亿纬锂能	54,100	5,622,613.00	1.04
9	603233	大参林	101,040	5,164,154.40	0.96
10	600900	长江电力	247,600	5,110,464.00	0.95

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	275,700	17,286,390.00	3.28
2	600519	贵州茅台	7,600	15,268,400.00	2.90
3	603233	大参林	104,900	8,805,306.00	1.67
4	600887	伊利股份	208,500	8,346,255.00	1.59
5	600674	川投能源	594,400	7,453,776.00	1.42
6	000895	双汇发展	168,699	6,916,659.00	1.31
7	000002	万科A	215,600	6,468,000.00	1.23
8	600570	恒生电子	71,091	5,971,644.00	1.13
9	600900	长江电力	247,600	5,308,544.00	1.01
10	601398	工商银行	939,500	5,204,830.00	0.99