富国天兴回报混合型证券投资基金C类(010525)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0087

累计净值:1.0087 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周宁,黄兴 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.273亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 46,325,697.15 1.47
C 制造业 303,719,304.10 9.64
医疗保健 26,258,578.91 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 100,059,968.97 3.17
非日常生活消费品 24,534,972.46 0.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,744,821.60 2.09
B 采矿业 12,256,693.00 0.39
日常消费品 14,582,517.15 0.46
通信服务 12,961,982.57 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 8,003,115.00 0.25
R 文化、体育和娱乐业 4,305,240.00 0.14
Q 卫生和社会工作 3,168,225.46 0.10
M 科学研究和技术服务业 2,517,359.48 0.08
J 金融业 1,255,464.00 0.04
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
  合计 625,760,755.04 19.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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