大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金A类(010738)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8791

累计净值:0.8791 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:戴军 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.299亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 169,476,283.16 56.35
医疗保健 18,388,020.52 6.11
A 农、林、牧、渔业 12,476,980.80 4.15
G 交通运输、仓储和邮政业 6,012,000.00 2.00
F 批发和零售业 243,691.22 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,184.10 0.01
Q 卫生和社会工作 18,449.80 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
E 建筑业 2,697.99 0.00
  合计 206,653,411.87 68.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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