华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类(011357)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5733

累计净值:0.5733 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈雪峰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
35医药卫生 14,690,843.37 0.89
C 制造业 743,809,869.25 45.00
B 采矿业 283,285,585.88 17.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,650,935.97 7.72
E 建筑业 74,794,621.69 4.52
J 金融业 69,106,941.26 4.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,849,002.87 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业 32,783,560.11 1.98
K 房地产业 29,744,160.00 1.80
Q 卫生和社会工作 28,218,725.46 1.71
F 批发和零售业 12,792,482.51 0.77
M 科学研究和技术服务业 10,283,691.20 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
  合计 1,479,025,344.03 89.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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