华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金A类(011357)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,479,025,344.03 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,969,424.66 | 2.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,013,474.02 | 7.20 |
| 6 | 其他资产 | 31,643,455.52 | 31,643,455.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,438,398,024.33 | 75.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -91,542.19 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,707,444.91 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 331,763,025.19 | 331,763,025.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,986,766,036.93 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,799,139.86 | 0.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 154,434,220.66 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,187,451.46 | 2,187,451.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,948,418,088.65 | 93.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,343,387.55 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,257.80 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,456,042.56 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 22,184,909.14 | 22,184,909.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,656,649,521.59 | 71.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,331,537.42 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 449,788,670.36 | 19.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,075,607.21 | 6.48 |
| 6 | 其他资产 | 55,692,741.83 | 55,692,741.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,534,730,310.87 | 92.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,313,745.48 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,442,392.94 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 22,276,639.51 | 22,276,639.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,991,949,946.54 | 75.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 430,031,906.84 | 16.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,407,375.12 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 27,071,329.48 | 27,071,329.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,728,480,964.56 | 76.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 435,000,000.00 | 12.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,261,857.15 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 198,491,664.31 | 198,491,664.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,577,506,523.08 | 92.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,715,940.19 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,400,908.49 | 9,400,908.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,584,350,176.53 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 0.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 329,373,421.99 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 98,842,535.09 | 98,842,535.09 |
