汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类(011419)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6185

累计净值:0.6185 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
30日常消费 700,155,360.52 14.55
C 制造业 2,126,443,945.27 44.20
25可选消费 633,288,580.05 13.16
Q 卫生和社会工作 154,542,395.34 3.21
H 住宿和餐饮业 48,882,632.00 1.02
50电信服务 417,177,538.75 8.67
M 科学研究和技术服务业 17,243,756.20 0.36
35医疗保健 44,027,428.59 0.92
R 文化、体育和娱乐业 14,155,000.00 0.29
60房地产 40,647,338.48 0.84
F 批发和零售业 651,428.10 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.01
E 建筑业 115,179.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.00
  合计 4,197,772,030.16 87.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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