汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金C类(011419)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,197,772,030.16 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,748,131.02 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 406,407,777.03 | 8.42 |
| 6 | 其他资产 | 4,177,602.85 | 4,177,602.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,453,393,576.88 | 87.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,322,314.52 | 0.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,928,724.29 | 12.07 |
| 6 | 其他资产 | 19,439,324.39 | 19,439,324.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,161,359,413.56 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,215,395.07 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,684,152.95 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 4,958,007.05 | 4,958,007.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,949,825,595.40 | 93.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 429,509,473.80 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,041,530.51 | 1,041,530.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,422,372,248.89 | 87.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,258,493.15 | 0.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 660,888,324.10 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 69,306,146.39 | 69,306,146.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,558,633,058.87 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,961,643.84 | 0.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 700,343,111.87 | 9.57 |
| 6 | 其他资产 | 10,614,064.12 | 10,614,064.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,286,766,017.33 | 86.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 632,364,001.09 | 10.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,894,755.98 | 3.47 |
| 6 | 其他资产 | 701,332.44 | 701,332.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,772,680,729.11 | 82.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,274,045.10 | 2.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 532,900,000.00 | 6.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 701,533,109.99 | 8.54 |
| 6 | 其他资产 | 2,743,372.46 | 2,743,372.46 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,504,248,501.64 | 59.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,402,600.00 | 2.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,261,300,000.00 | 29.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,478,347.46 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 4,634,488.92 | 4,634,488.92 |
