富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金A类(011468)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8286

累计净值:0.8286 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 428,306,848.89 30.66
电信业务 130,235,757.25 9.32
J 金融业 254,742,424.24 18.24
能源 101,235,676.14 7.25
金融 100,727,980.82 7.21
B 采矿业 48,259,477.00 3.45
消费者非必需品 19,190,195.23 1.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,318,801.60 2.81
K 房地产业 15,021,643.45 1.08
医疗保健 13,678,201.96 0.98
M 科学研究和技术服务业 5,636,809.24 0.40
原材料 7,038,222.10 0.50
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
房地产 3,766,247.16 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,167,374,981.69 83.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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