富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金A类(011468)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167,374,981.69 | 83.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,884,897.14 | 10.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,348,556.63 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 7,204,553.50 | 7,204,553.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,211,002,415.77 | 85.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,227,013.48 | 10.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,375,691.12 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 6,100,525.74 | 6,100,525.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,264,192,666.87 | 86.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,439,386.30 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,745,548.14 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 14,065,268.74 | 14,065,268.74 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,208,820,257.89 | 87.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,048,482.19 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,759,517.94 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 299,109.31 | 299,109.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,018,155,196.05 | 82.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,689,424.66 | 6.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,851,784.78 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 2,104,619.15 | 2,104,619.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,187,776,993.74 | 84.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,205,071.23 | 5.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,673,311.83 | 9.35 |
| 6 | 其他资产 | 9,627,136.38 | 9,627,136.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,121,318,916.39 | 85.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,377,698.63 | 7.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,664,591.32 | 6.83 |
| 6 | 其他资产 | 217,797.57 | 217,797.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153,839,022.86 | 75.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,280,000.00 | 19.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,240,029.35 | 4.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,557,394.52 | 5,557,394.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,162,276,450.60 | 76.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,180,000.00 | 19.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,557,845.90 | 3.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,466,089.86 | 4,466,089.86 |
