富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金A类(011498)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:0.7230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.075亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 265,301,796.20 61.19
房地产 3,107,324.59 0.72
J 金融业 68,231,080.80 15.74
B 采矿业 41,811,000.00 9.64
K 房地产业 19,160,000.00 4.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,615,379.97 1.99
M 科学研究和技术服务业 125,868.20 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,453.72 0.02
F 批发和零售业 55,032.64 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 406,548,348.79 93.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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