九泰久慧混合型证券投资基金A类(011548)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9159

累计净值:0.9159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李响,袁多武 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.280亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债总财富(总值)指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,353,063.50 21.72
E 建筑业 694,660.00 2.38
B 采矿业 692,680.00 2.37
J 金融业 648,780.00 2.22
G 交通运输、仓储和邮政业 512,480.00 1.75
N 水利、环境和公共设施管理业 262,720.00 0.90
A 农、林、牧、渔业 208,560.00 0.71
K 房地产业 156,960.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 156,520.00 0.54
L 租赁和商务服务业 135,540.00 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,104.00 0.38
  合计 9,933,067.50 33.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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