淳厚利加混合型证券投资基金C类(011564)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9745

累计净值:0.9745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翟羽佳,江文军 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 72,758,308.51 28.85
Q 卫生和社会工作 9,004,133.42 3.57
J 金融业 8,302,823.20 3.29
M 科学研究和技术服务业 5,179,732.71 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 796,094.92 0.32
F 批发和零售业 43,096.19 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,482.44 0.01
  合计 96,098,671.39 38.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034