淳厚利加混合C (011564) 重仓股

单位净值： 0.9745	累计净值：0.9745	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：翟羽佳,江文军	管理人：淳厚基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.543亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2022-07-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

单位净值：

0.9745

累计净值：0.9745

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：翟羽佳,江文军

管理人：淳厚基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.543亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2022-07-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,000	16,186,950.00	6.42
2	002304	洋河股份	60,700	7,854,580.00	3.11
3	000858	五粮液	50,100	7,820,610.00	3.10
4	000568	泸州老窖	34,900	7,561,085.00	3.00
5	000596	古井贡酒	26,000	7,066,800.00	2.80
6	300015	爱尔眼科	312,804	5,621,087.88	2.23
7	300347	泰格医药	77,600	5,168,160.00	2.05
8	000683	远兴能源	654,200	4,625,194.00	1.83
9	002415	海康威视	123,200	4,164,160.00	1.65
10	600426	华鲁恒升	116,200	3,730,020.00	1.48

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,000	15,219,000.00	6.08
2	000858	五粮液	50,100	8,194,857.00	3.27
3	000568	泸州老窖	35,400	7,418,778.00	2.96
4	000596	古井贡酒	29,900	7,396,662.00	2.95
5	002304	洋河股份	56,200	7,381,870.00	2.95
6	300015	爱尔眼科	312,804	5,802,514.20	2.32
7	000683	远兴能源	654,200	4,703,698.00	1.88
8	002415	海康威视	123,200	4,079,152.00	1.63
9	600763	通策医疗	38,200	3,700,052.00	1.48
10	300347	泰格医药	54,600	3,523,884.00	1.41

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,000	16,380,000.00	5.79
2	000858	五粮液	50,100	9,869,700.00	3.49
3	000596	古井贡酒	31,800	9,412,800.00	3.32
4	000568	泸州老窖	36,500	9,299,835.00	3.28
5	002304	洋河股份	56,200	9,298,852.00	3.28
6	300015	爱尔眼科	238,180	7,400,252.60	2.61
7	300059	东方财富	278,400	5,576,352.00	1.97
8	000683	远兴能源	617,100	5,331,744.00	1.88
9	002415	海康威视	123,200	5,255,712.00	1.86
10	600426	华鲁恒升	120,100	4,233,525.00	1.50

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	65,900	11,907,471.00	4.52
2	600519	贵州茅台	6,700	11,570,900.00	4.39
3	000568	泸州老窖	51,100	11,460,708.00	4.35
4	002304	洋河股份	65,500	10,512,750.00	3.99
5	000596	古井贡酒	28,900	7,713,410.00	2.93
6	300015	爱尔眼科	238,180	7,400,252.60	2.81
7	600426	华鲁恒升	120,100	3,981,315.00	1.51
8	000333	美的集团	74,000	3,833,200.00	1.45
9	002415	海康威视	106,000	3,676,080.00	1.39
10	300059	东方财富	184,300	3,575,420.00	1.36

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	46,200	10,656,492.00	4.64
2	002304	洋河股份	62,300	9,852,745.00	4.29
3	000858	五粮液	48,900	8,275,347.00	3.60
4	600519	贵州茅台	4,300	8,051,750.00	3.51
5	300015	爱尔眼科	250,280	7,175,527.60	3.12
6	000596	古井贡酒	21,200	5,765,340.00	2.51
7	002460	赣锋锂业	56,419	4,222,397.96	1.84
8	002415	海康威视	116,100	3,531,762.00	1.54
9	300012	华测检测	105,700	2,150,995.00	0.94
10	600426	华鲁恒升	71,500	2,085,655.00	0.91