鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金A类(011581)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0007

累计净值:1.0007 净值更新日期:2023-06-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-07-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-10-08

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,047,593.37 8.70
医疗保健 390,783.02 1.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,494,003.85 4.27
通信服务 278,380.38 0.79
J 金融业 440,640.00 1.26
B 采矿业 371,700.00 1.06
E 建筑业 344,000.00 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 222,920.00 0.64
L 租赁和商务服务业 219,888.00 0.63
Q 卫生和社会工作 153,750.00 0.44
  合计 6,963,658.62 19.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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