鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金A类(011581)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,067,792.82 | 39.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,095,951.03 | 58.82 |
| 6 | 其他资产 | 299,853.86 | 299,853.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,963,658.62 | 13.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,924,953.94 | 47.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,537,973.89 | 33.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,644,036.55 | 2,644,036.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,777,233.84 | 18.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,909,097.49 | 61.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,337,580.49 | 16.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,865,303.68 | 3.59 |
| 6 | 其他资产 | 25,920.85 | 25,920.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,195,921.66 | 15.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,556,149.05 | 70.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,996,666.30 | 7.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,206,715.53 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 44,955.20 | 44,955.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,301,008.21 | 16.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 103,817,297.64 | 78.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,914,167.33 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,512,092.24 | 1,512,092.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,775,891.13 | 14.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,423,306.74 | 77.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,044,586.44 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 12,594,988.90 | 12,594,988.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,225,222.32 | 13.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,115,934.70 | 83.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,512,160.29 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,500,177.05 | 1,500,177.05 |
