融通核心趋势混合型证券投资基金A类(011595)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7551

累计净值:0.7551 净值更新日期:2022-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.227亿份(2022-04-20 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,897,064.37 43.56
K 房地产业 1,274,804.00 6.24
J 金融业 1,189,584.00 5.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 896,014.58 4.39
B 采矿业 524,487.15 2.57
M 科学研究和技术服务业 347,565.60 1.70
A 农、林、牧、渔业 189,619.00 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 185,775.00 0.91
L 租赁和商务服务业 171,822.00 0.84
R 文化、体育和娱乐业 168,653.05 0.83
E 建筑业 156,299.00 0.77
H 住宿和餐饮业 154,194.00 0.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 117,537.40 0.58
F 批发和零售业 106,591.87 0.52
  合计 14,380,011.02 70.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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