融通核心趋势混合型证券投资基金A类(011595)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,380,011.02 | 51.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,689.11 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,387,873.21 | 47.82 |
| 6 | 其他资产 | 97,940.90 | 97,940.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,526,794.97 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 346,998.48 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,064,480.13 | 7.46 |
| 6 | 其他资产 | 5,721,241.32 | 5,721,241.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,491,029.49 | 88.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,096,366.63 | 11.60 |
| 6 | 其他资产 | 277,757.15 | 277,757.15 |
