银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金(011733)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5724

累计净值:0.5724 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:唐能 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 146,003,096.83 41.64
电信服务 21,213,862.11 6.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,430,027.95 39.20
消费者非必需品 6,309.62 0.00
A 农、林、牧、渔业 18,771,081.00 5.35
J 金融业 4,127,844.00 1.18
  合计 327,552,221.51 93.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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