银华瑞祥一年持有期混合 (011733) 重仓股

单位净值： 0.5724	累计净值：0.5724	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：唐能	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.719亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

0.5724

累计净值：0.5724

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：唐能

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.719亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	207,500	32,390,750.00	9.24
2	600519	贵州茅台	17,700	31,834,335.00	9.08
3	603444	吉比特	67,700	24,752,474.00	7.06
4	00700	腾讯控股	75,500	21,213,862.11	6.05
5	300498	温氏股份	957,300	16,637,874.00	4.75
6	000596	古井贡酒	55,700	15,139,260.00	4.32
7	002555	三七互娱	678,400	14,721,280.00	4.20
8	300308	中际旭创	115,900	13,421,220.00	3.83
9	300002	神州泰岳	1,285,600	12,933,136.00	3.69
10	300394	天孚通信	127,500	12,112,500.00	3.45

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,800	38,554,800.00	9.25
2	000858	五粮液	214,900	35,151,193.00	8.43
3	002410	广联达	851,546	27,666,729.54	6.64
4	00700	腾讯控股	75,500	23,082,506.88	5.54
5	603444	吉比特	44,300	21,756,173.00	5.22
6	600570	恒生电子	474,553	21,017,952.37	5.04
7	300498	温氏股份	957,300	17,566,455.00	4.21
8	300502	新易盛	256,980	17,466,930.60	4.19
9	000596	古井贡酒	68,400	16,920,792.00	4.06
10	000568	泸州老窖	78,409	16,432,174.13	3.94

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	660,004	49,038,297.20	9.70
2	600519	贵州茅台	24,900	45,318,000.00	8.96
3	000858	五粮液	187,700	36,976,900.00	7.31
4	00700	腾讯控股	75,500	25,498,854.94	5.04
5	600570	恒生电子	474,553	25,255,710.66	5.00
6	600809	山西汾酒	78,242	21,313,120.80	4.22
7	002415	海康威视	500,700	21,359,862.00	4.22
8	000596	古井贡酒	68,400	20,246,400.00	4.00
9	300498	温氏股份	957,300	19,595,931.00	3.88
10	000568	泸州老窖	68,309	17,404,450.11	3.44

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	817,504	49,009,364.80	9.65
2	600519	贵州茅台	24,900	43,002,300.00	8.47
3	002385	大北农	4,294,697	38,222,803.30	7.53
4	00700	腾讯控股	92,600	27,627,411.86	5.44
5	000858	五粮液	130,300	23,543,907.00	4.64
6	600570	恒生电子	474,553	19,200,414.38	3.78
7	601615	明阳智能	745,200	18,823,752.00	3.71
8	300498	温氏股份	957,300	18,791,799.00	3.70
9	002460	赣锋锂业	224,540	15,607,775.40	3.07
10	002714	牧原股份	289,800	14,127,750.00	2.78

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,900	46,625,250.00	9.37
2	002410	广联达	952,768	43,474,803.84	8.74
3	002385	大北农	4,294,697	34,357,576.00	6.91
4	300750	宁德时代	71,354	28,605,105.06	5.75
5	002041	登海种业	1,212,600	23,148,534.00	4.65
6	000858	五粮液	130,300	22,050,669.00	4.43
7	300498	温氏股份	957,300	19,634,223.00	3.95
8	601615	明阳智能	745,200	17,981,676.00	3.62
9	002460	赣锋锂业	224,540	16,804,573.60	3.38
10	600570	恒生电子	474,553	16,082,601.17	3.23

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	952,768	51,868,689.92	8.29
2	600519	贵州茅台	24,900	50,920,500.00	8.14
3	300750	宁德时代	71,354	38,103,036.00	6.09
4	002385	大北农	4,294,697	33,541,583.57	5.36
5	000858	五粮液	130,300	26,311,479.00	4.21
6	002041	登海种业	1,212,600	25,573,734.00	4.09
7	600570	恒生电子	563,225	24,522,816.50	3.92
8	600809	山西汾酒	63,100	20,494,880.00	3.28
9	00268	金蝶国际	1,270,000	19,984,079.92	3.20
10	002460	赣锋锂业	128,500	19,107,950.00	3.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	876,768	43,522,763.52	7.05
2	600519	贵州茅台	24,900	42,803,100.00	6.93
3	300750	宁德时代	64,654	33,122,244.20	5.36
4	002385	大北农	3,523,597	30,655,293.90	4.96
5	002041	登海种业	1,212,600	28,944,762.00	4.69
6	600570	恒生电子	563,225	25,040,983.50	4.05
7	000858	五粮液	130,300	20,204,318.00	3.27
8	00268	金蝶国际	1,270,000	17,942,298.63	2.90
9	02382	舜宇光学科技	163,600	16,731,103.86	2.71
10	600809	山西汾酒	63,100	16,084,190.00	2.60

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	837,768	53,600,396.64	7.12
2	600519	贵州茅台	21,000	43,050,000.00	5.72
3	002385	大北农	3,031,797	31,803,550.53	4.23
4	002041	登海种业	1,212,600	31,272,954.00	4.16
5	600570	恒生电子	499,725	31,057,908.75	4.13
6	000998	隆平高科	1,284,100	29,868,166.00	3.97
7	603259	药明康德	249,088	29,536,855.04	3.93
8	002241	歌尔股份	366,700	19,838,470.00	2.64
9	000858	五粮液	87,800	19,549,548.00	2.60
10	002475	立讯精密	388,117	19,095,356.40	2.54

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002410	广联达	606,468	40,408,962.84	5.55
2	600519	贵州茅台	21,000	38,430,000.00	5.28
3	603259	药明康德	249,088	38,060,646.40	5.23
4	300750	宁德时代	56,900	29,914,037.00	4.11
5	002460	赣锋锂业	162,100	26,412,574.00	3.63
6	600570	恒生电子	422,725	24,213,688.00	3.33
7	000998	隆平高科	1,126,600	24,143,038.00	3.32
8	00700	腾讯控股	50,600	19,449,318.53	2.67
9	000858	五粮液	87,800	19,262,442.00	2.65
10	688023	安恒信息	52,937	18,686,761.00	2.57

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,800	36,609,260.00	4.83
2	002410	广联达	365,168	24,904,457.60	3.29
3	603259	药明康德	119,880	18,772,009.20	2.48
4	002241	歌尔股份	422,100	18,040,554.00	2.38
5	600570	恒生电子	180,089	16,793,299.25	2.22
6	605499	东鹏饮料	65,200	16,352,160.00	2.16
7	00700	腾讯控股	33,400	16,230,219.65	2.14
8	600809	山西汾酒	32,300	14,470,400.00	1.91
9	600900	长江电力	507,200	10,468,608.00	1.38
10	300725	药石科技	51,240	8,142,548.40	1.08