易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类(011848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8529

累计净值:0.8529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.342亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 585,730,197.49 44.71
能源 125,412,528.81 9.57
B 采矿业 114,690,134.00 8.75
电信服务 114,667,246.68 8.75
非必需消费品 100,253,454.16 7.65
J 金融业 25,482,480.03 1.95
保健 74,710,475.24 5.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 242,930.48 0.02
F 批发和零售业 130,764.15 0.01
必需消费品 38,798,616.85 2.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
工业 23,094,948.55 1.76
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,203,338,655.03 91.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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