东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类(012089)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9738

累计净值:0.9738 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈觉平,王佳骏 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 23,273,575.55 1.78
C 制造业 132,599,054.21 10.13
25可选消费 14,011,352.10 1.07
J 金融业 47,760,216.00 3.65
35医药卫生 930,131.45 0.07
K 房地产业 13,661,628.00 1.04
B 采矿业 12,115,959.00 0.93
E 建筑业 11,062,597.84 0.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,870,000.00 0.60
F 批发和零售业 5,652,787.98 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,813,868.84 0.37
A 农、林、牧、渔业 2,640,022.00 0.20
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 276,466,516.05 21.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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