东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类(012089)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276,466,516.05 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,393,812,824.56 | 81.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,261,249.40 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,729,116.36 | 1,729,116.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,339,088.08 | 17.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,438,299,653.51 | 79.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,670,120.17 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 217,521.84 | 217,521.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 359,009,893.94 | 17.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,644,039,129.98 | 80.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,107,060.77 | 2.01 |
| 6 | 其他资产 | 900,318.99 | 900,318.99 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381,186,449.05 | 19.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,553,937,543.35 | 77.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,569,680.95 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 250,343.82 | 250,343.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 450,230,226.79 | 18.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,425,566,234.75 | 60.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 472,225,070.77 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,200,200.64 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 476,112.32 | 476,112.32 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467,807,517.32 | 17.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,243,988,713.23 | 81.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,755,010.40 | 1.30 |
| 6 | 其他资产 | 153,817.88 | 153,817.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 442,603,021.36 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,446,179,279.64 | 82.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,974,515.98 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 185,038.97 | 185,038.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,997,992.15 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,701,222,204.60 | 84.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,153,239.77 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 52,788,876.53 | 52,788,876.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347,128,104.08 | 11.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,567,459,580.10 | 85.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,651,010.50 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 36,461,382.38 | 36,461,382.38 |
