国泰价值远见混合型证券投资基金A类(012308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8075

累计净值:0.8075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李恒,丁小丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 126,858,392.13 76.93
医疗保健 894,383.22 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,391,888.24 5.09
J 金融业 5,538,072.00 3.36
F 批发和零售业 3,255,988.94 1.97
A 农、林、牧、渔业 3,223,293.00 1.95
L 租赁和商务服务业 2,490,664.00 1.51
P 教育 1,696,552.00 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 13,030.57 0.01
Q 卫生和社会工作 9,733.86 0.01
  合计 152,405,561.93 92.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034