国泰价值远见混合A (012308) 重仓股

单位净值： 0.8075	累计净值：0.8075	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李恒,丁小丹	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.802亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

单位净值：

0.8075

累计净值：0.8075

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李恒,丁小丹

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.802亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	47,943	11,482,348.50	6.96
2	601717	郑煤机	751,500	9,829,620.00	5.96
3	688606	奥泰生物	149,988	9,252,759.72	5.61
4	688276	百克生物	139,995	9,026,877.60	5.47
5	000403	派林生物	327,000	6,929,130.00	4.20
6	603919	金徽酒	238,400	6,765,792.00	4.10
7	688318	财富趋势	47,215	6,738,996.95	4.09
8	688169	石头科技	22,363	6,605,135.68	4.01
9	003006	百亚股份	444,400	6,554,900.00	3.97
10	002463	沪电股份	287,500	6,471,625.00	3.92

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	51,717	15,811,364.35	9.90
2	600519	贵州茅台	8,900	15,049,900.00	9.43
3	000568	泸州老窖	67,935	14,237,137.95	8.92
4	000858	五粮液	86,400	14,132,448.00	8.85
5	002372	伟星新材	500,968	10,289,882.72	6.44
6	002003	伟星股份	988,634	9,253,614.24	5.80
7	603198	迎驾贡酒	129,600	8,268,480.00	5.18
8	300760	迈瑞医疗	24,200	7,255,160.00	4.54
9	600309	万华化学	66,500	5,841,360.00	3.66
10	02273	固生堂	108,900	4,990,060.01	3.13

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	51,717	17,466,546.77	9.84
2	000568	泸州老窖	67,935	17,309,158.65	9.75
3	000858	五粮液	86,400	17,020,800.00	9.59
4	600519	贵州茅台	8,900	16,198,000.00	9.12
5	002372	伟星新材	500,968	12,178,532.08	6.86
6	600809	山西汾酒	40,743	11,098,393.20	6.25
7	002003	伟星股份	988,634	9,273,386.92	5.22
8	000596	古井贡酒	30,400	8,998,400.00	5.07
9	300015	爱尔眼科	252,831	7,855,459.17	4.43
10	300760	迈瑞医疗	24,200	7,543,382.00	4.25

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	73,735	16,537,285.80	9.62
2	000858	五粮液	91,200	16,478,928.00	9.58
3	00700	腾讯控股	54,400	16,230,358.59	9.44
4	600519	贵州茅台	8,900	15,370,300.00	8.94
5	600809	山西汾酒	49,743	14,176,257.57	8.24
6	002003	伟星股份	930,434	9,415,992.08	5.48
7	002372	伟星新材	425,068	9,070,951.12	5.28
8	02313	申洲国际	99,991	7,842,204.74	4.56
9	000596	古井贡酒	27,200	7,259,680.00	4.22
10	600036	招商银行	190,800	7,109,208.00	4.13

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,700	16,290,750.00	9.77
2	000858	五粮液	86,200	14,587,626.00	8.75
3	600809	山西汾酒	46,803	14,176,160.67	8.50
4	000568	泸州老窖	58,500	13,493,610.00	8.09
5	00700	腾讯控股	48,000	11,565,255.17	6.94
6	002003	伟星股份	930,434	10,848,860.44	6.51
7	002372	伟星新材	409,268	8,430,920.80	5.06
8	600048	保利发展	442,000	7,956,000.00	4.77
9	300015	爱尔眼科	224,531	6,437,303.77	3.86
10	601225	陕西煤业	281,800	6,416,586.00	3.85

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,000	18,405,000.00	9.84
2	000858	五粮液	84,300	17,022,699.00	9.10
3	00700	腾讯控股	48,000	14,547,808.13	7.78
4	600036	招商银行	297,800	12,567,160.00	6.72
5	002372	伟星新材	460,568	11,072,054.72	5.92
6	000568	泸州老窖	42,000	10,354,680.00	5.53
7	600809	山西汾酒	29,100	9,451,680.00	5.05
8	300015	爱尔眼科	193,148	8,647,235.96	4.62
9	600309	万华化学	80,100	7,768,899.00	4.15
10	600031	三一重工	401,200	7,646,872.00	4.09

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,200	15,814,800.00	9.38
2	00700	腾讯控股	48,000	14,567,037.22	8.64
3	600036	招商银行	297,800	13,937,040.00	8.27
4	002372	伟星新材	663,168	13,568,417.28	8.05
5	000858	五粮液	84,300	13,071,558.00	7.76
6	600048	保利发展	478,300	8,465,910.00	5.02
7	000568	泸州老窖	42,000	7,806,960.00	4.63
8	002507	涪陵榨菜	233,200	7,581,332.00	4.50
9	000333	美的集团	116,200	6,623,400.00	3.93
10	600809	山西汾酒	23,100	5,888,190.00	3.49

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,900	20,295,000.00	9.91
2	00700	腾讯控股	48,000	17,927,024.64	8.76
3	000858	五粮液	76,100	16,944,426.00	8.28
4	002372	伟星新材	620,668	15,094,645.76	7.37
5	000333	美的集团	198,700	14,666,047.00	7.16
6	600036	招商银行	297,800	14,505,838.00	7.09
7	000568	泸州老窖	42,900	10,891,023.00	5.32
8	300760	迈瑞医疗	27,700	10,548,160.00	5.15
9	600031	三一重工	361,200	8,235,360.00	4.02
10	02313	申洲国际	65,700	8,052,076.37	3.93