景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012518)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8259

累计净值:0.8259 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:薛显志,王勇 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X +中证全债指数收益率(1-X)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,107,197.00 5.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 915,600.00 1.00
E 建筑业 889,200.00 0.97
L 租赁和商务服务业 885,920.00 0.97
F 批发和零售业 844,800.00 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 781,200.00 0.85
  合计 9,423,917.00 10.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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