景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012518)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,423,917.00 | 10.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,132,923.56 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,797,893.25 | 1.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,053,578.92 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 18,432.38 | 18,432.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,459,536.93 | 9.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,173,713.51 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,396,840.67 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 3,361,534.53 | 3,361,534.53 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,886,316.10 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,429,980.27 | 4.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 874,777.25 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,390,911.47 | 2,390,911.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,298,046.75 | 15.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,059,399.48 | 2,059,399.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 405,530.00 | 1.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,451,399.02 | 6.97 |
| 6 | 其他资产 | 234,830.79 | 234,830.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247,751.00 | 1.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,213,687.73 | 5.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,993.77 | 2.56 |
| 6 | 其他资产 | 4,758.21 | 4,758.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,072,108.00 | 5.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,207,153.55 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,001,635.18 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 9,608.06 | 9,608.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,613,980.80 | 6.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,189,213.50 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,790.53 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,588,097.57 | 1,588,097.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,088,699.00 | 8.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,718,484.15 | 7.36 |
| 6 | 其他资产 | 1,838.69 | 1,838.69 |
