易方达中证龙头企业指数证券投资基金C类(012757)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8492

累计净值:0.8492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.086亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,352,861.35 47.49
J 金融业 26,590,571.80 25.08
B 采矿业 4,701,042.00 4.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,783,024.00 3.57
L 租赁和商务服务业 3,040,713.00 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,799,054.00 2.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,186,386.59 2.06
E 建筑业 2,007,444.33 1.89
A 农、林、牧、渔业 1,792,197.00 1.69
K 房地产业 1,577,212.00 1.49
Q 卫生和社会工作 1,445,327.10 1.36
M 科学研究和技术服务业 3,915.24 0.00
F 批发和零售业 2,985.84 0.00
  合计 100,282,734.25 94.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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