华夏中证500指数智选增强型证券投资基金C类(013234)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9397

累计净值:0.9397 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蒙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.622亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2021-08-11

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,190,875,763.98 45.98
C 制造业 1,505,141,795.34 58.11
C 制造业 314,266,031.36 12.13
J 金融业 217,134,482.53 8.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,561,461.35 1.88
J 金融业 220,741,482.53 8.52
B 采矿业 118,059,002.50 4.56
F 批发和零售业 10,735,819.21 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,144,730.15 6.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,583,268.80 4.50
M 科学研究和技术服务业 9,334,248.10 0.36
B 采矿业 119,962,597.50 4.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,745,312.16 3.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,189,454.13 3.17
L 租赁和商务服务业 9,005,683.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 7,696,189.53 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 58,156,714.80 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 65,852,904.33 2.55
F 批发和零售业 45,700,398.64 1.76
K 房地产业 7,335,658.00 0.28
E 建筑业 35,292,675.50 1.36
E 建筑业 5,766,124.84 0.22
F 批发和零售业 34,964,579.43 1.35
E 建筑业 41,058,800.34 1.58
R 文化、体育和娱乐业 34,834,617.36 1.35
J 金融业 3,607,000.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 35,304,657.36 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,444,141.97 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 32,360,545.98 1.25
N 水利、环境和公共设施管理业 32,314,936.00 1.25
L 租赁和商务服务业 30,644,099.00 1.19
P 教育 1,937,179.00 0.07
A 农、林、牧、渔业 29,682,013.00 1.15
K 房地产业 30,046,075.00 1.16
K 房地产业 22,710,417.00 0.88
B 采矿业 1,903,595.00 0.07
L 租赁和商务服务业 21,638,416.00 0.84
A 农、林、牧、渔业 29,682,013.00 1.15
R 文化、体育和娱乐业 470,040.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 28,545,442.50 1.10
M 科学研究和技术服务业 19,211,194.40 0.74
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
P 教育 1,937,179.00 0.07
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 4,868,666,720.52 187.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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