华夏中证500指数智选增强型证券投资基金C类(013234)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,434,333,360.26 | 93.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,415,659.85 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 9,339,518.58 | 9,339,518.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,546,291,038.57 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,936,237.64 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 9,948,961.87 | 9,948,961.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,672,027,080.86 | 93.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,034.32 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,516,189.25 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 13,792,863.24 | 13,792,863.24 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,398,353,919.34 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 752,518.73 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,420,904.82 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 11,947,109.56 | 11,947,109.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,340,999,883.54 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,627,490.40 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,033,328.46 | 6.19 |
| 6 | 其他资产 | 8,647,187.37 | 8,647,187.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,640,880,606.09 | 93.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 489,292.21 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,290,465.54 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 19,261,193.51 | 19,261,193.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,648,030,187.80 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 512,338.39 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,710,158.75 | 7.01 |
| 6 | 其他资产 | 27,990,145.59 | 27,990,145.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,207,059,478.19 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,571,668.80 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,587,628.95 | 7.00 |
| 6 | 其他资产 | 14,710,886.65 | 14,710,886.65 |
