大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金C类(013464)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0781

累计净值:1.0781 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐彦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 10,515,617.69 5.97
C 制造业 53,971,675.46 30.66
G 交通运输、仓储和邮政业 11,298,818.72 6.42
工业 9,045,545.37 5.14
B 采矿业 4,117,208.96 2.34
科技 8,700,791.58 4.94
通讯 3,638,549.77 2.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,371,381.36 0.78
必需消费品 1,715,427.07 0.97
M 科学研究和技术服务业 725,841.80 0.41
F 批发和零售业 45,778.89 0.03
医疗保健 880,693.28 0.50
E 建筑业 27,073.22 0.02
公用事业 688,649.20 0.39
K 房地产业 24,012.00 0.01
房地产 27,005.85 0.02
材料 8,485.18 0.00
J 金融业 14,694.91 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,287.76 0.01
非必需消费品 7,250.78 0.00
  合计 106,835,788.85 60.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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