华安智能生活混合型证券投资基金C类(013621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1272

累计净值:2.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡宜斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-18

业绩比较基准: 70%×中证800指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中债综合全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,237,523,381.76 42.44
医疗保健 13,832,813.44 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 808,168,940.41 27.72
J 金融业 233,501,730.74 8.01
R 文化、体育和娱乐业 119,032,971.50 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 91,558,034.00 3.14
F 批发和零售业 87,079,346.92 2.99
B 采矿业 60,620,288.40 2.08
N 水利、环境和公共设施管理业 20,227,362.90 0.69
E 建筑业 6,225,835.84 0.21
M 科学研究和技术服务业 106,098.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 2,677,897,989.41 91.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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