博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金A类(013769)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.0097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈伟,张李陵 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2021-11-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 5,346,662.96 0.57
C 制造业 88,338,843.16 9.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,220,881.28 2.17
K 房地产业 4,392,752.00 0.47
B 采矿业 3,224,962.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 2,770,524.00 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,564.20 0.02
F 批发和零售业 100,552.53 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 124,686,655.81 13.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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